官商txt全集下载,第二十五章财务解决方案

书号:23124 时间:2018/1/31 字数:3775

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节过后，联投与丽景的谈判进行债务解决的问题上，谈判的范围扩充到所有债权人。联投接手世纪城项目已经不是严格控制之下的秘密了。静海建总的股份在次位徘徊一段时间之后，开始强劲的反弹，很快突破二元半成品，恢复零三年中期的水平。

　　在整个证券资本市场一片低靡、屡破新低的情况，由于重组消息的刺

，静海建总这支超级垃圾股表现独特的亮

，吸引投资金大规模的进入，股价又以紧接着迅速突破2。5元半成品，竟管公司的实质面没有得到根本的改善。

　　林泉将谈判的事务完全推给方楠，自己完全袖手旁观，谈判的历程并不显得轻松，涉及的方面太复杂，联投虽然能影响最大债权人南投的决定，但是其他债权人却相当坚持，特别在利息减免上，每次谈判只让很小的一步，无法达到林泉要求的完全减免利息支出的要求，37亿巨债的利息支付，是静海建总最大的压力，静海建总其他业务的营利完全无法抵消这方面的财务成本。由南投与联投的密切关系，在债权人会议上，惟有采取回避表决的态度才不至于授人以柄。

　　在静海建总的股份突破2。5元大关，林泉却向证投公司下了一道让人琢磨不透的指令：抛售前期大规模增持的静海建总的股票。

　　丽景注销陈雨名下34%的股权，静海建总的总股数缩减到7亿7千万份，可以证券市场自由

通的股数为3。6亿份，联合证投前期

纳了将近半数。此时发出减持公告，实则行抛售之举，就算股价降至前期低价。证投公司的此次操作获得也是相当惊人的。

　　当然。在证券市场岬处悲歌、资金没有更好出路地情况下，这笔资金留在静海建总地股票里面、配合重前景

益明朗化的利好消息，榨取最大的利益，才符合证投公司的利益原则。无奈联合证投是联投的子公司，证投公司的大原则却是要符合联投的整体利益才行。至少要等到和黄、东都的证券资产合并进来，证投公司才会有更多的独立

。

　　联投的大规模抛售，完全击溃投资资金涌入地漏*点，股份陡转直下，迅速回落至前期低价才稳住。

　　联投此时站出来要解决静海建总的问题，联投与南投的密切关系。对于关注静海市的投资机构而言，算不上什么秘密。南投的十八亿债权，成了其他债权人要挟联投的最大筹码。

　　一旦联投摆出这付准备随时撒手不管的姿态，并不是所有债权人都能了承受得压力，特别进入时机较晚的资金被联投的抛售套牢在静海建总的股票上，有苦说不出，吐血也只能咽回肚子里。

　　破产崩盘、一片狼藉是谁都不愿意看到的情形。利益平衡才是谈判存在的基础。只是林泉这些天东奔西跑，为上额贷款项目的金融执照奔忙。林琴南主持地小额贷款天空项目。前后十年，数下个县域范围的试点，已经具备相当完善地条件，联投介入，就有成立金融公司的必要。虽然前期只打算投入不到数百万的资金在罗然搞试点，但是涉及金融准入许可，难度不是一般地大。

　　林泉放下数十亿的项目不闻不问，却为几百万的项目跑得

颠

颠的，真的让人很无奈，并不是所有人都明白林泉的

怀与城府的。

　　静海建总的几次债权人谈判都没有取得实质

进展，让方楠等人都有一种挫折感，好不容易将林泉堵在静海，让他列席联投与南投、丽景三方在第四次债权人联合、谈判之前的对策研究。

　　“联投跳出来太早了，”林泉抱怨的说“丽景既然想跟联投合作，但是搞出注销股权这么大的动作，却没有跟联投先知会一声，债权人很轻易就能猜到联投的底取，只能用时间来磨他们的耐心。”

　　方楠窥了一眼陈雨，不晓得她能不能适合林泉这种冷冰冰的谈判的语气。

　　陈山与邵兵一样工于辞令，针锋相对的说：“丽景先行动，只能说明联投的策略成功的磨掉丽景的耐心…”

　　林泉轻咳了几声，就无视陈山的责问。

　　“联投目前的动作，除了消磨对手耐心的用意之外，难道给自己留下的身退出的余地？”前几次会议，林泉避而不见，也难怪陈山肚子里

着火，说话就不那么客气了。丽景现在是虎落平

，却不是没有大财团的尊严。

　　陈雨坐在那里

尴尬的，她没指望联投在商业谈判中会手下留情，但联投真的一点情都不留，心里还是怪别扭的。

　　林泉微眯着眼睛，温吐水一样的坐在媾，似乎不介意陈山的责问，见林泉一点都感觉不到压力的样子，陈山倒没有脾气了，

了

声音，继续问道:“面对上次的情况，联投是否有考虑该如何打破僵局？目前看来，事情不可能一揽子解决掉，联投是否能与丽景先签暑协议？”

　　“与丽景的协议？”林泉一付回过神似的模样，侧头问方楠“不是早讨论债权解决方案吗？联投跟丽景什么协议，我有看过吗？”

　　每个人面前的文件夹里放着同样的资料，方楠见林泉揣着明白装糊涂，将资料翻到与丽景草签的协议，递到林泉的面前：“联投与债权人确立债权解决与世纪城续建方案，丽景将名下三亿四千万股静海建总法人股与5。2亿债务无偿转让联投，联投确保在三个月的期限内向静海建总的偿还这等债务。”

　　“哦，目前的情况，就算静海建总与债权人就利息成本支付取得谅解，真正要启动世纪城项目，仅靠联投投进去的5。2亿是远远不够，还有十八亿的资金缺口，很让人头疼啊…列席会议的张碧筠说道：”世纪城总投资规模为68亿，目前投入35亿，扣出丽景的5亿债务，应该还有28亿地接缺口…”

　　“我记错了？”林泉诧异地看了看左右。

　　大家一起同情的看着株，看来他这段时间太忙了，连世纪城的关键数据都搞错了。

　　陈雨渐渐习惯面对林泉。她睁着美丽的眼睛，凝视着林泉心里有着与众人一样的疑问，联投在接解静海建总时，就立下一条原则，丽景世纪城完全建成之后，才开始对外的发售，所以说建设资金都要自筹。

　　林泉敲敲桌子。说道：：“谁将世纪城的规划图摆出来。”

　　静海建总一意孤行打造的世纪城项目，借鉴南港新城的模式，但是定位于中高端人群，规划图四四方方，从对角线将整个中南世纪划为两片，东南片与西北片，从西北往中心点，集资建造高级公寓，多层住宅，别墅，东南接近开发区的轻工业区，又是低陷地，将建造一些中低档次住宅区，由于西北接近南港新城与新行政中心，所以是最先施工建设了。

　　林泉说道：“要说服债权人，必须拿出打动他们主扉地方案，原来的方案大而不当。绝不是胡乱评语，就算联投愿意投入大量的资金，建成之后，销售也成问题，财务上也不会有裨

改善。我还以为你们改动方案了呢？”

　　方楠说道：“你强调前期关注财务、债务问题，还没有时间去推敲整体方案。”

　　林泉手放在额头上：“我这么说的”？

　　大家一起点点头。

　　“哦。”林泉尴尬的笑笑“在下一次召集债权人会议之前，你们要重新制定债务解决方案，最主要的一点就是个性世纪城的规划，缩小投资规模，除了已建的项目续建之外，其他的项目能砍则砍，不要犹豫，规模要缩减到55亿以下。”

　　陈山见林泉轻轻地一扯，话题就扯到世纪方案的推敲上来，心里想着将话题转回过，又担心过于生硬了，他正犹豫间，陈雨开口说道：“就缩减规模，之前就债权人提出过，在此之前的联合谈判中，除南投之外的债权人还提出包括债转股等许多地解决方案，在历次联合谈判纪要上都有记录，这些方案只是跟联投方面的要求出入太大，所以拖延下来，联投除了第一次提出方案，之后地联合谈判中，上下没有对第一次方案进行实质

地修改…”

　　林泉有些不敢看陈雨的眼神，低头盯着资料本，颀长的手指轻轻敲着桌面，沉默了一会儿，抬起头来说道：“我可以接受的方案有一个要点：第一点，联投从丽景集团接手静海建总45%的股权与5。2亿的债务，重组由债权人与主要股东参与的静海建总董事会、监事会;第二点，债权人放弃静海建总零四年度的利息要求，并放弃零五、零六年的利息要求，彻底解除静海建总的财务成本压力;第三点，静海建总以非公开发行的形式，向主要股东，债权人发售总额不超过十亿元、

售期为两年的新股筹集下一步的建设资金;第四点，作为债权人减免利息的补偿，随新股发行同等数量的非

通股认沽权证，行权期为两年，两年后，股价低于2。5元，此次发行的新股可以全部由联投以2。5元的价格回购;第五点，缩减世纪城规模，确保世纪城在零六年之前完全建成…”林泉的语速不快，确保在座的众人都能明白他的意思，停顿了一下“重组静海建总、续建世纪城产东都能明白他的意思，债权人联合谈判我没有必要参加了，我想我的意思很明确了，要把重塑一个新的静海建总当成大家共同的目标。”

　　顾晓玲这时才明白林泉打的是什么主意。

　　利用非公开发行、定向配售的模式，将原本由静海建总承担的财务成本轻松化解掉，只需要两年后，静海建总的股价牵牵的站在2。5元之上，联投与静海建总根本不需要为这一方案支付任何代价，而债权人在全额减免利息之后，还可以从配售新股获得3。5亿的收益，以弥补利息损失。最重要的一点，就是各债权人还要继续为静海建总提供世纪城的续建资金。　wWw.sHaＮZXｓ.ＣoＭ　

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节过后，联投与丽景的谈判进行债务解决的问题上，谈判的范围扩充到所有债权人。联投接手世纪城项目已经不是严格控制之下的秘密了。静海建总的股份在次位徘徊一段时间之后，开始强劲的反弹，很快突破二元半成品，恢复零三年中期的水平。　　在整个证券资本市场一片低靡、屡破新低的情况，由于重组消息的刺，静海建总这支超级垃圾股表现独特的亮，吸引投资金大规模的进入，股价又以紧接着迅速突破2。5元半成品，竟管公司的实质面没有得到根本的改善。　　林泉将谈判的事务完全推给方楠，自己完全袖手旁观，谈判的历程并不显得轻松，涉及的方面太复杂，联投虽然能影响最大债权人南投的决定，但是其他债权人却相当坚持，特别在利息减免上，每次谈判只让很小的一步，无法达到林泉要求的完全减免利息支出的要求，37亿巨债的利息支付，是静海建总最大的压力，静海建总其他业务的营利完全无法抵消这方面的财务成本。由南投与联投的密切关系，在债权人会议上，惟有采取回避表决的态度才不至于授人以柄。　　在静海建总的股份突破2。5元大关，林泉却向证投公司下了一道让人琢磨不透的指令：抛售前期大规模增持的静海建总的股票。　　丽景注销陈雨名下34%的股权，静海建总的总股数缩减到7亿7千万份，可以证券市场自由通的股数为3。6亿份，联合证投前期纳了将近半数。此时发出减持公告，实则行抛售之举，就算股价降至前期低价。证投公司的此次操作获得也是相当惊人的。　　当然。在证券市场岬处悲歌、资金没有更好出路地情况下，这笔资金留在静海建总地股票里面、配合重前景益明朗化的利好消息，榨取最大的利益，才符合证投公司的利益原则。无奈联合证投是联投的子公司，证投公司的大原则却是要符合联投的整体利益才行。至少要等到和黄、东都的证券资产合并进来，证投公司才会有更多的独立。　　联投的大规模抛售，完全击溃投资资金涌入地漏*点，股份陡转直下，迅速回落至前期低价才稳住。　　联投此时站出来要解决静海建总的问题，联投与南投的密切关系。对于关注静海市的投资机构而言，算不上什么秘密。南投的十八亿债权，成了其他债权人要挟联投的最大筹码。　　一旦联投摆出这付准备随时撒手不管的姿态，并不是所有债权人都能了承受得压力，特别进入时机较晚的资金被联投的抛售套牢在静海建总的股票上，有苦说不出，吐血也只能咽回肚子里。　　破产崩盘、一片狼藉是谁都不愿意看到的情形。利益平衡才是谈判存在的基础。只是林泉这些天东奔西跑，为上额贷款项目的金融执照奔忙。林琴南主持地小额贷款天空项目。前后十年，数下个县域范围的试点，已经具备相当完善地条件，联投介入，就有成立金融公司的必要。虽然前期只打算投入不到数百万的资金在罗然搞试点，但是涉及金融准入许可，难度不是一般地大。　　林泉放下数十亿的项目不闻不问，却为几百万的项目跑得颠颠的，真的让人很无奈，并不是所有人都明白林泉的怀与城府的。　　静海建总的几次债权人谈判都没有取得实质进展，让方楠等人都有一种挫折感，好不容易将林泉堵在静海，让他列席联投与南投、丽景三方在第四次债权人联合、谈判之前的对策研究。　　“联投跳出来太早了，”林泉抱怨的说“丽景既然想跟联投合作，但是搞出注销股权这么大的动作，却没有跟联投先知会一声，债权人很轻易就能猜到联投的底取，只能用时间来磨他们的耐心。” 　　方楠窥了一眼陈雨，不晓得她能不能适合林泉这种冷冰冰的谈判的语气。　　陈山与邵兵一样工于辞令，针锋相对的说：“丽景先行动，只能说明联投的策略成功的磨掉丽景的耐心…” 　　林泉轻咳了几声，就无视陈山的责问。　　“联投目前的动作，除了消磨对手耐心的用意之外，难道给自己留下的身退出的余地？”前几次会议，林泉避而不见，也难怪陈山肚子里着火，说话就不那么客气了。丽景现在是虎落平，却不是没有大财团的尊严。　　陈雨坐在那里尴尬的，她没指望联投在商业谈判中会手下留情，但联投真的一点情都不留，心里还是怪别扭的。　　林泉微眯着眼睛，温吐水一样的坐在媾，似乎不介意陈山的责问，见林泉一点都感觉不到压力的样子，陈山倒没有脾气了，了声音，继续问道:“面对上次的情况，联投是否有考虑该如何打破僵局？目前看来，事情不可能一揽子解决掉，联投是否能与丽景先签暑协议？” 　　“与丽景的协议？”林泉一付回过神似的模样，侧头问方楠“不是早讨论债权解决方案吗？联投跟丽景什么协议，我有看过吗？” 　　每个人面前的文件夹里放着同样的资料，方楠见林泉揣着明白装糊涂，将资料翻到与丽景草签的协议，递到林泉的面前：“联投与债权人确立债权解决与世纪城续建方案，丽景将名下三亿四千万股静海建总法人股与5。2亿债务无偿转让联投，联投确保在三个月的期限内向静海建总的偿还这等债务。” 　　“哦，目前的情况，就算静海建总与债权人就利息成本支付取得谅解，真正要启动世纪城项目，仅靠联投投进去的5。2亿是远远不够，还有十八亿的资金缺口，很让人头疼啊…列席会议的张碧筠说道：”世纪城总投资规模为68亿，目前投入35亿，扣出丽景的5亿债务，应该还有28亿地接缺口…” 　　“我记错了？”林泉诧异地看了看左右。　　大家一起同情的看着株，看来他这段时间太忙了，连世纪城的关键数据都搞错了。　　陈雨渐渐习惯面对林泉。她睁着美丽的眼睛，凝视着林泉心里有着与众人一样的疑问，联投在接解静海建总时，就立下一条原则，丽景世纪城完全建成之后，才开始对外的发售，所以说建设资金都要自筹。　　林泉敲敲桌子。说道：：“谁将世纪城的规划图摆出来。” 　　静海建总一意孤行打造的世纪城项目，借鉴南港新城的模式，但是定位于中高端人群，规划图四四方方，从对角线将整个中南世纪划为两片，东南片与西北片，从西北往中心点，集资建造高级公寓，多层住宅，别墅，东南接近开发区的轻工业区，又是低陷地，将建造一些中低档次住宅区，由于西北接近南港新城与新行政中心，所以是最先施工建设了。　　林泉说道：“要说服债权人，必须拿出打动他们主扉地方案，原来的方案大而不当。绝不是胡乱评语，就算联投愿意投入大量的资金，建成之后，销售也成问题，财务上也不会有裨改善。我还以为你们改动方案了呢？” 　　方楠说道：“你强调前期关注财务、债务问题，还没有时间去推敲整体方案。” 　　林泉手放在额头上：“我这么说的”？　　大家一起点点头。　　“哦。”林泉尴尬的笑笑“在下一次召集债权人会议之前，你们要重新制定债务解决方案，最主要的一点就是个性世纪城的规划，缩小投资规模，除了已建的项目续建之外，其他的项目能砍则砍，不要犹豫，规模要缩减到55亿以下。” 　　陈山见林泉轻轻地一扯，话题就扯到世纪方案的推敲上来，心里想着将话题转回过，又担心过于生硬了，他正犹豫间，陈雨开口说道：“就缩减规模，之前就债权人提出过，在此之前的联合谈判中，除南投之外的债权人还提出包括债转股等许多地解决方案，在历次联合谈判纪要上都有记录，这些方案只是跟联投方面的要求出入太大，所以拖延下来，联投除了第一次提出方案，之后地联合谈判中，上下没有对第一次方案进行实质地修改…” 　　林泉有些不敢看陈雨的眼神，低头盯着资料本，颀长的手指轻轻敲着桌面，沉默了一会儿，抬起头来说道：“我可以接受的方案有一个要点：第一点，联投从丽景集团接手静海建总45%的股权与5。2亿的债务，重组由债权人与主要股东参与的静海建总董事会、监事会;第二点，债权人放弃静海建总零四年度的利息要求，并放弃零五、零六年的利息要求，彻底解除静海建总的财务成本压力;第三点，静海建总以非公开发行的形式，向主要股东，债权人发售总额不超过十亿元、售期为两年的新股筹集下一步的建设资金;第四点，作为债权人减免利息的补偿，随新股发行同等数量的非通股认沽权证，行权期为两年，两年后，股价低于2。5元，此次发行的新股可以全部由联投以2。5元的价格回购;第五点，缩减世纪城规模，确保世纪城在零六年之前完全建成…”林泉的语速不快，确保在座的众人都能明白他的意思，停顿了一下“重组静海建总、续建世纪城产东都能明白他的意思，债权人联合谈判我没有必要参加了，我想我的意思很明确了，要把重塑一个新的静海建总当成大家共同的目标。” 　　顾晓玲这时才明白林泉打的是什么主意。　　利用非公开发行、定向配售的模式，将原本由静海建总承担的财务成本轻松化解掉，只需要两年后，静海建总的股价牵牵的站在2。5元之上，联投与静海建总根本不需要为这一方案支付任何代价，而债权人在全额减免利息之后，还可以从配售新股获得3。5亿的收益，以弥补利息损失。最重要的一点，就是各债权人还要继续为静海建总提供世纪城的续建资金。　wWw.sHaＮZXｓ.ＣoＭ